上海炒股配资 1月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0523，涨0.13%
2025-01-24本站消息，1月14日，浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0523元，累计净值为1.0593元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.98%，近6个月上涨2.83%上海炒股配资，近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.24%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基